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责任编辑：基金工具
10月31日建信优化配置混合A净值下跌0.73%，近1个月累计下跌0.18%
10月31日鹏华宁华一年持有期混合C净值增长0.06%，今年来累计上涨2.3%
10月31日浦银安盛港股通量化混合C净值下跌0.64%，近1个月累计下跌3.9%
流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？
10月31日博时均衡优选混合A净值下跌0.65%，近1个月累计下跌4.56%
10月31日南方信息创新混合C净值增长2.71%，近6个月累计上涨28.03%
10月31日大成新能源混合发起式C净值下跌0.38%，近1个月累计下跌3.27%
10月31日易方达科技智选混合A净值下跌0.47%，近1个月累计下跌0.66%
