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居间费的账务处理方式是什么？
10月31日博时价值增长贰号混合净值下跌0.37%，近1个月累计下跌3.5%
10月31日融通新消费灵活配置混合净值下跌0.91%，近6个月累计下跌4.62%
保险到期日是不是生效日呢？
10月31日嘉实价值丰润混合A净值下跌0.54%，近1个月累计下跌4.83%
10月31日广发优势增长股票净值下跌0.46%，今年来累计下跌11.32%
10月31日华安添益一年持有混合C净值下跌0.07%，近1个月累计上涨0.37%
10月31日民生加银稳健成长混合净值下跌0.14%，今年来累计下跌3.6%
